Telenet a conclu avec succès le rachat de 10% de ses billets de premier rang à taux fixe garantis de 3,50% à 600,0 millions €, échéant en mars 2028
Bruxelles, le 9 avril 2020 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” ou la “Société”) (Euronext Bruxelles: TNET) annonce que sa filiale de financement Telenet Finance Luxembourg Notes S.à r.l. (« TFLN ») a finalisé avec succès le rachat de 10% de ses billets de premier rang à taux fixe garantis de 3,50% à 600,0 millions € échéant en mars 2028 (les «billets») pour un montant total de 56,6 millions €. Les billets ont été rachetés à un prix moyen pondéré de 94,375% au cours de la période du 12 mars 2020 au 7 avril 2020 par un intermédiaire financier indépendant, qui a racheté ces billets au nom de TFLN. La transaction a été réglée le 9 avril 2020 grâce à un excédent de trésorerie au bilan de la Société et renforce le profil des flux de trésorerie disponibles ajustés de la Société.
TFLN annulera désormais l'intégralité des billets rachetés, y compris le règlement des intérêts courus. Grâce à cette transaction, le capital restant dû au titre des billets a diminué à 540,0 millions €, ce qui a conduit à une baisse annuelle d'intérêts de trésorerie de 2,1 millions €.
