Résultats Neuf Mois 2022

L’information ci-jointe constitue de l’information réglementée au sens de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 concernant les obligations des émetteurs des instruments financiers qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Information privilégiée.

• Poursuite de l'expansion de la clientèle FMC, atteignant 804.500 abonnés au 30 septembre 2022 (+15.600). Accélération des acquisitions nettes en postpayé à 17.900 et stabilité de la clientèle haut débit malgré certains facteurs inorganiques et une intensification de l'environnement concurrentiel.
• Amélioration des tendances financières au 3e trimestre 2022, entraînant une croissance de 1 % du chiffre d'affaires depuis le début de l'année et une stabilité de l'Adjusted EBITDAaL sur une base rebasée, ce qui compense l'augmentation des frais de personnel et les coûts énergétiques.
• Perspectives de l'exercice 2022 inchangées, alors que la consolidation de Caviar Group à partir du 4e trimestre 2022 ne devrait pas avoir d'impact significatif sur nos taux de croissance rebasés.

Malines, le 27 octobre 2022– Telenet Group Holding SA (‘Telenet’ ou la ‘Société’) (Euronext Bruxelles : TNET) publie ses résultats consolidés (non audités) pour les neuf mois se terminant au 30 septembre 2022. Les résultats sont conformes aux International Financial Reporting Standards tels qu’approuvés par l’Union européenne (‘EU IFRS’).

FAITS MARQUANTS

• Un chiffre d'affaires de 1.952,1 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 1 % par rapport à la même période de l'année dernière, avec une nette accélération au troisième trimestre en raison de l'ajustement tarifaire de la mi-juin 2022 (+3 % en glissement annuel à 660,5 millions d'euros).
• Bénéfice net de 996,1 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022. La solide augmentation de 230 % en glissement annuel est attribuable au gain sur la cession d'actifs liés à la transaction TowerCo, ainsi qu’à un résultat financier en nette amélioration.
• Adjusted EBITDA⁽²⁾ de 1.017,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, soit -1 % par rapport à l'année précédente, en raison des vents contraires inflationnistes sur nos frais de personnel et de la hausse des prix de l'énergie. Amélioration de la tendance au troisième trimestre en ligne avec la tendance de croissance de notre chiffre d'affaires, en hausse de 3 % en glissement annuel à 347,3 millions d'euros.
• L'Adjusted EBITDAaL⁽²⁾ pour les neuf premiers mois de 2022 a atteint 925,1 millions d'euros, marquant une baisse de 2 % en glissement annuel. Sur une base rebasée, l'Adjusted EBITDAaL est resté globalement stable sur la période comparable.
• Les dépenses d'investissement à imputer⁽³⁾ pour les neuf mois clôturés le 30 septembre 2022 se sont élevées à 1.203,4 millions d'euros et comprennent la comptabilisation des licences de spectre mobile récemment acquises et du contrat de location des tours. En excluant la comptabilisation de certains droits de diffusion du football, des licences de spectre mobile et de certains impacts d’acquisitions d'immobilisations liées aux contrats de location, conformément à nos prévisions pour l'exercice 2022, nos dépenses d'investissement à imputer depuis le début de l'exercice se sont élevées à 448,3 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 23 % du chiffre d'affaires et représente une progression de 17 % en glissement annuel.
• Adjusted EBITDA des acquisitions d'immobilisations corporelles⁽⁴⁾ (anciennement "flux de trésorerie disponible opérationnel") de 569,6 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, soit -11 % en glissement annuel, en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement à imputer, résultant d'une hausse de l'intensité des dépenses d'investissement et d'une contraction de 1 % de notre Adjusted EBITDA, comme expliqué ci-dessus.
• Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, affectés aux activités d'investissement et affectés aux activités de financement de 784,7 millions d'euros, 329,3 millions d'euros et 307,9 millions d'euros, respectivement, pour les neuf premiers mois de 2022. Flux de trésorerie disponible ajusté⁽⁵⁾ de 291,1 millions d'euros, soit -3 % en glissement annuel, reflétant (i) une hausse de 14,2 millions d'euros des coûts d'acquisition directs et (ii) une baisse de 8,0 millions d'euros de la contribution de notre financement par le fournisseur par rapport à l'an dernier, qui a plus que compensé la baisse de 9,0 millions d'euros des impôts en espèces payés par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente.
• Un profil de dette et de liquidité robuste caractérisé par (i) l’absence d’amortissement de la dette avant mars 2028, (ii) une maturité moyenne pondérée de 5,8 ans, (iii) un profil de dette entièrement couvert, (iv) un accès total à 555,0 millions d'euros de liquidités inexploitées dans le cadre de nos facilités de crédit renouvelables et (v) 945,6 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 30 septembre 2022.
• Ratio de dette nette totale stable à 3,5x au 30 septembre 2022 sur la base de l'EBITDAaL annualisé des deux derniers trimestres et ratio de dette nette prévu par convention à 2,3x par rapport à notre convention de maintien de 6,0x.